Per verificare se due petterns dello stesso asset ma di anni diversi presentano un andamento simile e possono quindi essere considerati rilevanti nel trading, puoi seguire questi passaggi:
Identificare i modelli
Per prima cosa, definisci chiaramente i pattern che stai confrontando. Assicurati che appartengano allo stesso asset e che siano degli anni diversi che stai analizzando.
Sovrapporre i grafici
Inizia confrontando i grafici dei prezzi delle azioni per i periodi specifici di ogni anno. Puoi sovrapporre manualmente i grafici per vedere come si allineano i movimenti dei prezzi. Cerca somiglianze nella forma dell'azione dei prezzi, come picchi, valli e la direzione complessiva del trend.
Normalizzare i dati
Poiché i pattern sono di periodi di tempo diversi, le scale dei prezzi potrebbero differire. Normalizzare i dati regolando le differenze nei livelli di prezzo, nella volatilità o negli intervalli di tempo, rendendo i pattern più comparabili.
Corrispondenza temporale
Seleziona gli stessi intervalli di tempo: assicurati di confrontare gli stessi intervalli di tempo (ad esempio, giornalieri, settimanali o mensili) per entrambi gli anni. Questa coerenza è fondamentale per un confronto accurato. Guarda come si è comportato il titolo in un periodo simile (ad esempio, il primo trimestre di ogni anno) e identifica se i tempi e la durata dei movimenti sono comparabili.
Controlla gli eventi ricorrenti
Analizza i fattori esterni: considera tutti gli eventi esterni o le ragioni fondamentali che potrebbero aver guidato i movimenti dei prezzi in entrambi gli anni. Se eventi simili (come report sugli utili, pubblicazioni di dati economici o fattori stagionali) hanno influenzato il titolo in entrambi gli anni, le tendenze potrebbero essere simili a causa di questi catalizzatori ricorrenti.
Valutare il contesto del mercato
Considerare l'ambiente di mercato più ampio: valutare le condizioni generali del mercato durante entrambi i periodi. Se l'ambiente di mercato generale (rialzista, ribassista o neutrale) fosse simile in entrambi gli anni, potrebbe spiegare perché il titolo ha seguito un trend comparabile.
Performance del settore
Osserva come il settore in cui opera il titolo si è comportato durante entrambi i periodi. Una performance simile nel settore potrebbe indicare un trend simile nel titolo.
Backtesting
Esegui un backtest utilizzando i pattern identificati sui dati storici. Questo ti aiuterà a capire se i pattern portano costantemente a risultati simili.
Simulazione del Trade
Immagina di piazzare delle operazioni in base ai pattern che hai osservato in passato. Se il risultato (profitto o perdita) è simile per entrambi i periodi quando si applica la stessa logica di trading, ciò rafforza la somiglianza dei trend.
Conclusione
Seguendo questi passaggi, puoi confrontare efficacemente i trend di due pattern di anni diversi per lo stesso stock, anche senza affidarti a indicatori tecnici. La chiave è concentrarsi sull'analisi visiva, sul contesto storico e sul comportamento dell'azione dei prezzi. Se trovi forti somiglianze nei trend, può essere una preziosa indicazione che il pattern potrebbe ripetersi e puoi considerarlo nella tua strategia di trading.
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